Documents & data room.
Les documents juridiques et financiers du fonds sont mis à disposition en data room, après vérification de votre statut d'investisseur. Voici ce que contient chacun d'eux.
Tout lire avant de décider.
Une décision d'investissement se prend sur pièces. Breakwater met à disposition l'ensemble des documents qui encadrent le fonds : sa présentation, ses règles juridiques, ses hypothèses financières et les formalités de souscription.
L'accès est progressif. Le deck est transmis sur demande. Les documents juridiques et financiers sont ouverts en data room une fois votre statut d'investisseur averti ou professionnel vérifié. Le reporting semestriel est réservé aux associés du fonds.
Ces documents précisent notamment les tickets minimum (100 k€ en direct pour une personne physique, 250 k€ via SPV), le mécanisme de liquidité de 15 % par rachat interne et externe, et les conditions propres à chaque mode d'investissement : en direct, via une holding ou dans le cadre du 150-0 B ter.
Ces documents font foi. En cas de différence avec une présentation ou avec ce site, ce sont les statuts, le pacte d'associés et la documentation de souscription qui s'appliquent.
Six documents, un rôle chacun.
La présentation du fonds : la thèse, la stratégie ⅔ + ⅓, les actifs, l'écosystème, les objectifs de rendement et la structure. C'est le point de départ du premier échange.
Les règles de Breakwater Capital, société par actions simplifiée à capital variable : son objet, sa gouvernance, les droits attachés aux actions et les règles de distribution.
Les droits et obligations des associés entre eux, dont le mécanisme de liquidité de 15 % par rachat interne et externe, les modalités de sortie et la répartition de la performance.
Les hypothèses et les scénarios du fonds : poche par poche, année par année, du scénario pessimiste au scénario de surperformance, ainsi que les volumes indicatifs du processus de sélection.
Le bulletin de souscription, les conditions propres à chaque mode d'investissement et la liste des pièces justificatives à fournir.
Le suivi du portefeuille après la souscription, chaque semestre : activité des boutiques, avancement des deux poches, acquisitions, créations, distributions.
Qui accède à quoi, et quand.
| Document | Contenu | Accès | Moment |
|---|---|---|---|
| Deck investisseur | Présentation du fonds | Sur demande | Dès le premier échange |
| Statuts | Règles de Breakwater Capital | Data room | Après vérification du statut |
| Pacte d'associés | Droits des associés, liquidité, sortie | Data room | Après vérification du statut |
| Modèle financier | Hypothèses et scénarios | Data room | Après vérification du statut |
| Documentation de souscription | Bulletin, modes d'investissement, pièces | Data room | Avant la souscription |
| Reporting semestriel | Suivi du portefeuille | Associés | Chaque semestre |
Les pièces à préparer.
La liste exacte figure dans la documentation de souscription. Vos conseils vous aident à réunir les éléments propres à votre situation.
Pièce d'identité, justificatif de domicile, éléments attestant de votre statut d'investisseur averti et de l'origine des fonds.
Documents d'identification de la société, statuts à jour, identité des bénéficiaires effectifs et pouvoirs du signataire.
En plus des pièces de la holding, les éléments relatifs à l'opération d'apport-cession, à examiner avec vos conseils fiscaux pour confirmer l'éligibilité du réinvestissement.
Ce que reçoivent les associés, chaque semestre.
Chiffre d'affaires, marge et principaux indicateurs des boutiques, poche par poche.
Acquisitions réalisées, boutiques créées, arbitrages et cessions éventuelles sur la période.
Dividendes versés ou prévus, et leur origine dans les résultats des boutiques.
Utilisation du mécanisme de rachat interne et externe sur la période.
Évolutions des canaux d'acquisition, des fournisseurs, de l'équipe ou de l'environnement de marché.
Les priorités du semestre suivant pour le sourcing, la création et la gestion.
Prendre le temps de lire, avec vos conseils.
Les documents de la data room sont rédigés pour être lus en détail. L'équipe répond par écrit aux questions qu'ils soulèvent, et vos conseils peuvent les examiner avec vous.
C'est aussi à ce stade que se précise le mode d'investissement le plus adapté à votre situation. Breakwater ne délivre pas de conseil fiscal : la décision vous revient, éclairée par vos conseils.
- —Réponses écrites aux questions
- —Examen par vos conseils
- —Aucun engagement avant la signature
Comment obtenir l'accès à la data room.
Vous nous contactez via le formulaire et recevez le deck investisseur.
Nous confirmons votre statut d'investisseur averti ou professionnel.
Vous recevez vos accès personnels à la data room.
Vous étudiez les documents, seul ou avec vos conseils, et posez vos questions à l'équipe.
Les paramètres du fonds.
Détail et modalités de calcul dans les statuts, le pacte et la documentation de souscription.
Des documents réservés.
Les accès à la data room sont personnels. Les documents sont confidentiels et ne doivent pas être diffusés.
Les informations transmises sont utilisées pour répondre à votre demande et vous accompagner, conformément au RGPD.
Toute décision d'investissement doit être prise après lecture des documents juridiques officiels, et, si nécessaire, après avis de vos conseils.
Recevoir le deck et ouvrir la data room.
Laissez-nous vos coordonnées : un membre de l'équipe vous recontacte pour un premier échange et la vérification de votre profil.
Les informations présentées sur ce site ne constituent ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal, ni une offre, ni une sollicitation. Seuls les documents juridiques officiels disponibles en data room font foi. Risque de perte totale ou partielle en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.